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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 567.00 | 4 367.00 | 5 199.00 | 9 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 571 250.00 | 1 114 154.00 | 5 457 096.00 | 6 571 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 739 924.00 | | 1 739 924.00 | 1 739 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 475 955.00 | 1 118 522.00 | 8 357 434.00 | 9 475 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466 541.00 | | 1 466 541.00 | 1 466 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
072 Créances – Autres | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 242.00 | 4 205.00 | 52 037.00 | 56 242.00 |
084 Disponibilités | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 816 857.00 | 4 205.00 | 1 812 652.00 | 1 816 857.00 |
110 Total général Actif | 11 292 813.00 | 1 122 727.00 | 10 170 086.00 | 11 292 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 275 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 090 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 845 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 079 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 170 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 307 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 389 199.00 | |