| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 851.00 | 460 851.00 | | 460 851.00 |
BZ Autres créances | 1 319 757.00 | 403 909.00 | 915 848.00 | 1 319 757.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 753.00 | 864 761.00 | 930 992.00 | 1 795 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 584.00 | 1 059 591.00 | 930 992.00 | 1 990 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 395.00 | 697 395.00 | | 697 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DH Report à nouveau | -147 339.00 | -180 377.00 | | -147 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 858.00 | 33 038.00 | | -8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 598 855.00 | 607 713.00 | | 598 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 731.00 | 34 731.00 | | 64 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 32 991.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 137.00 | 303 603.00 | | 332 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 992.00 | 911 317.00 | | 930 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 137.00 | 303 601.00 | | 332 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | 33 629.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 33 629.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 33 629.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 194.00 | 56 443.00 | | 23 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 052.00 | 23 405.00 | | 32 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 858.00 | 33 039.00 | | -8 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 152.00 | 700.00 | | 460 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 673.00 | 700.00 | | 868 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 673.00 | 700.00 | | 868 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 987.00 | | | 377 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 757.00 | | | 1 319 757.00 |
VI Groupe et associés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 609.00 | 1 780 609.00 | | 1 780 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 137.00 | 332 137.00 | | 332 137.00 |