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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 2 883.00 | 4 192.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 353.00 | 261 758.00 | 31 595.00 | 293 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 913.00 | 64 672.00 | 29 242.00 | 93 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 155.00 | 329 312.00 | 84 843.00 | 414 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 466.00 | 1 716.00 | 494 750.00 | 496 466.00 |
BZ Autres créances | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
CF Disponibilités | 185 022.00 | | 185 022.00 | 185 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 736.00 | 1 716.00 | 828 020.00 | 829 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 891.00 | 331 028.00 | 912 863.00 | 1 243 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 706.00 | 412 994.00 | | 471 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 463.00 | 58 712.00 | | 64 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | 3 116.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 545 736.00 | 483 623.00 | | 545 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 636.00 | 35 598.00 | | 22 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 1 613.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 560.00 | 170 642.00 | | 250 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | 74 104.00 | | 90 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 127.00 | 282 065.00 | | 367 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 863.00 | 765 688.00 | | 912 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 127.00 | 282 065.00 | | 367 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 789.00 | | 1 359 789.00 | 1 359 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 789.00 | | 1 359 789.00 | 1 359 789.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 35 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | 22 350.00 | | 83 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 250.00 | 22 350.00 | | 83 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 2 816.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 094.00 | 2 816.00 | | 68 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 156.00 | 19 534.00 | | 15 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 6 329.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 152.00 | 1 299 079.00 | | 1 490 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 689.00 | 1 240 366.00 | | 1 425 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 463.00 | 58 712.00 | | 64 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 032.00 | 211 654.00 | | 210 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 347.00 | | 109 732.00 | 386 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 618.00 | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 924.00 | 414 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 306.00 | 387 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 4 665.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 505.00 | | 105 067.00 | 359 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 693.00 | 29 500.00 | 14 880.00 | 314 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 473.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 283.00 | 29 027.00 | 14 880.00 | 312 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 689.00 | 1 716.00 | 28 689.00 | 28 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 689.00 | 1 716.00 | 28 689.00 | 28 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | 1 716.00 | 28 689.00 | 28 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 28 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 494 412.00 | | | 494 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 688.00 | 606 320.00 | 2 368.00 | 608 688.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 307.00 | 363 307.00 | | 363 307.00 |