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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 171 875 378.00 | | 171 875 378.00 | 171 875 378.00 |
BZ Autres créances | 1 969 740.00 | | 1 969 740.00 | 1 969 740.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 866 128.00 | | 173 866 128.00 | 173 866 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 866 128.00 | | 173 866 128.00 | 173 866 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 620.00 | 406 740.00 | | 403 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 257.00 | 23 230.00 | | 24 257.00 |
DH Report à nouveau | 464 227.00 | 444 823.00 | | 464 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744.00 | 20 425.00 | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 921 848.00 | 895 224.00 | | 921 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 061.00 | 662 837.00 | | 377 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 061.00 | 662 837.00 | | 377 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 517 650.00 | 173 648 434.00 | | 130 517 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 905 033.00 | 56 178 736.00 | | 41 905 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 534.00 | 159 556.00 | | 144 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 567 218.00 | 229 986 727.00 | | 172 567 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 866 128.00 | 231 544 789.00 | | 173 866 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 391 058.00 | | 121 391 058.00 | 121 391 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 391 058.00 | | 121 391 058.00 | 121 391 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 391 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 123 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 607 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 625 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 775.00 | 345 546.00 | | 285 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 775.00 | 345 546.00 | | 285 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 775.00 | 345 546.00 | | 285 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 10 212.00 | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 387 440.00 | 120 109 427.00 | | 122 387 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 357 696.00 | 120 089 001.00 | | 122 357 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744.00 | 20 425.00 | | 29 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 838.00 | | 285 776.00 | 662 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 838.00 | | 285 776.00 | 662 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 905 034.00 | 24 237 732.00 | 17 667 302.00 | 41 905 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 517 225.00 | | | 517 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 517 650.00 | 93 917 650.00 | 36 600 000.00 | 130 517 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
VP Divers | 1 452 516.00 | | | 1 452 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 741.00 | 1 551 922.00 | 417 819.00 | 1 969 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 567 218.00 | 118 299 916.00 | 54 267 302.00 | 172 567 218.00 |