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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 804 104.00 | 88 798.00 | 715 306.00 | 804 104.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 2 117 705.00 | 387 826.00 | 1 729 879.00 | 2 117 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 476.00 | 4 235.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 58 214.00 | 61 613.00 | 119 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 408.00 | 538 037.00 | 2 731 372.00 | 3 269 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | 8 763.00 | 740.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CF Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 725.00 | 8 763.00 | 388 962.00 | 397 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 133.00 | 546 800.00 | 3 120 333.00 | 3 667 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -565 859.00 | -104 223.00 | | -565 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 095.00 | -461 636.00 | | -500 095.00 |
DK Provisions réglementées | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | -611 065.00 | -110 969.00 | | -611 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 735.00 | 1 680 807.00 | | 1 680 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 140.00 | 1 489 438.00 | | 1 939 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 175 389.00 | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 607.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 302.00 | | |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 54 277.00 | | 19 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 731 398.00 | 3 436 979.00 | | 3 731 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 333.00 | 3 330 313.00 | | 3 120 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 280.00 | 293 432.00 | | 148 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 256.00 | 221 664.00 | | 8 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 223 620.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | -223 620.00 | | -8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 789.00 | 158 443.00 | | 150 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 884.00 | 620 079.00 | | 650 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 095.00 | -461 636.00 | | -500 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 028.00 | | 1 227 921.00 | 2 899 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 633.00 | 9 908.00 | 3 269 408.00 | 847 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 633.00 | 9 908.00 | 2 442 569.00 | 847 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 827.00 | | | 806 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 189.00 | | 1 227 921.00 | 2 072 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 079.00 | 296 608.00 | 1 650.00 | 243 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 122.00 | 44 399.00 | | 47 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 957.00 | 252 209.00 | 1 650.00 | 195 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 926.00 | | 4 303.00 | 59 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 140.00 | 36 022.00 | | 1 939 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 935.00 | 232 935.00 | 20 000.00 | 252 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 398.00 | 148 280.00 | | 3 731 398.00 |