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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AN Terrains | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AP Constructions | 303 750.00 | 2 643.00 | 301 108.00 | 303 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 55 512.00 | 16 803.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 16 291.00 | 5 950.00 | 22 242.00 |
AX Avances et acomptes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 311.00 | 73 385.00 | 40 925.00 | 114 311.00 |
BT Marchandises | 77 235.00 | 341.00 | 76 895.00 | 77 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 204.00 | 341.00 | 182 863.00 | 183 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 514.00 | 73 726.00 | 223 788.00 | 297 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 788.00 | | | 223 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 638.00 | | 882 638.00 | 882 638.00 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 952.00 | | 883 952.00 | 883 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 388.00 | | | 887 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 934.00 | | | 857 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 015.00 | | 5 296.00 | 109 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 270.00 | | 3 286.00 | 91 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | 2 010.00 | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 460.00 | 7 925.00 | | 65 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | 7 925.00 | | 63 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239.00 | 101.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 101.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 101.00 | | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 915.00 | 20 715.00 | 1 200.00 | 21 915.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
ZE Dividendes | 319.00 | | | 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 702.00 | | | 62 702.00 |