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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 589.00 | 106 038.00 | 98 551.00 | 204 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 706.00 | 152 013.00 | 268 693.00 | 420 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 107.00 | 258 050.00 | 378 057.00 | 636 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
BN En cours de production de biens | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
BT Marchandises | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 597.00 | | 485 597.00 | 485 597.00 |
BZ Autres créances | 331 902.00 | | 331 902.00 | 331 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 337.00 | | 411 337.00 | 411 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 949.00 | | 1 771 949.00 | 1 771 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 057.00 | 258 050.00 | 2 150 006.00 | 2 408 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | 428 747.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 362.00 | 264 344.00 | | 792 362.00 |
DL TOTAL (I) | 958 312.00 | 858 091.00 | | 958 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 404.00 | 121 634.00 | | 142 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 773.00 | 273 719.00 | | 537 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 336.00 | 214 793.00 | | 464 336.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 142.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 694.00 | 610 287.00 | | 1 191 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 006.00 | 1 468 378.00 | | 2 150 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 269.00 | 528 745.00 | | 1 098 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 832.00 | | 209 183.00 | 429 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 636 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 625 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 019.00 | | 207 183.00 | 421 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 2 000.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 902.00 | 74 371.00 | 2 222.00 | 185 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 902.00 | 74 371.00 | 2 222.00 | 185 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 773.00 | 537 773.00 | | 537 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 486 853.00 | | | 486 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 383.00 | 47 702.00 | 94 681.00 | 142 383.00 |
VI Groupe et associés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VP Divers | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 855.00 | 832 855.00 | | 832 855.00 |
VW T.V.A. | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 949.00 | 1 098 269.00 | 94 681.00 | 1 192 949.00 |