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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 289.00 | 1 126.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 11 173.00 | 9 378.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 336.00 | 646.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 549.00 | 14 798.00 | 12 751.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 846.00 | 14 798.00 | 111 048.00 | 125 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DH Report à nouveau | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 329.00 | | 232 329.00 | 232 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 329.00 | | 232 329.00 | 232 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 350.00 | 42 748.00 | 1 602.00 | 44 350.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YT Sous‐traitance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 627.00 | | | 87 627.00 |