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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 275.00 | 5 367.00 | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 918.00 | 9 956.00 | 962.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 144.00 | 90 783.00 | 32 362.00 | 123 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 546.00 | 101 014.00 | 96 531.00 | 197 546.00 |
BT Marchandises | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 622.00 | 101 014.00 | 475 608.00 | 576 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 507.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 159 434.00 | 119 434.00 | | 159 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | 50 493.00 | | 45 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | 6 560.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 286 956.00 | 252 994.00 | | 286 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 983.00 | 37 129.00 | | 23 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 67 545.00 | | 93 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | 35 285.00 | | 45 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 652.00 | 159 958.00 | | 188 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 608.00 | 412 953.00 | | 475 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 652.00 | 136 024.00 | | 188 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 708.00 | | 14 837.00 | 182 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | 5 642.00 | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 867.00 | | 9 195.00 | 124 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 001.00 | 16 014.00 | | 85 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | 15 738.00 | | 85 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 7 703.00 | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | 4 814.00 | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 49 100.00 | 39 954.00 | | 49 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 551.00 | 50 565.00 | | 50 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | 11 704.00 | | 10 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 2 552.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 632.00 | 10 255.00 | | 9 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 425.00 | 155 744.00 | | 166 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 278.00 | 109 804.00 | | 123 278.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 815.00 | 95 333.00 | | 104 815.00 |