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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 076.00 | 1 908.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 022.00 | 272 056.00 | 59 966.00 | 332 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 447.00 | 284 882.00 | 263 564.00 | 548 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BZ Autres créances | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 387.00 | | 423 387.00 | 423 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 833.00 | 284 882.00 | 686 951.00 | 971 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 4 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 202 287.00 | 196 989.00 | | 202 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 30 298.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 502 221.00 | 431 517.00 | | 502 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 20 250.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 67 695.00 | | 84 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 075.00 | 54 002.00 | | 68 075.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 4 362.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 730.00 | 156 282.00 | | 184 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 951.00 | 587 798.00 | | 686 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 730.00 | 156 282.00 | | 184 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 829.00 | | 8 867.00 | 563 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 548 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 337 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 388.00 | | 8 867.00 | 352 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 958.00 | 23 274.00 | 19 350.00 | 280 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 961.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 169.00 | 22 313.00 | 19 350.00 | 272 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 691.00 | -1.00 | 66 691.00 | 66 691.00 |
UX Autres créances clients | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 763.00 | 92 072.00 | 66 691.00 | 158 763.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |