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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926.00 | 4 429.00 | 1 496.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 406.00 | 4 429.00 | 795 976.00 | 800 406.00 |
BZ Autres créances | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
CF Disponibilités | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 310.00 | | 301 310.00 | 301 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 716.00 | 4 429.00 | 1 097 286.00 | 1 101 716.00 |
CU Autres participations | 794 480.00 | | 794 480.00 | 794 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 305 805.00 | | | 305 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 662 095.00 | | | 662 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 059.00 | | | 327 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 191.00 | | | 435 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 286.00 | | | 1 097 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 191.00 | | | 435 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 181.00 | | 41 226.00 | 759 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | 3 902.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 156.00 | | 37 324.00 | 757 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 2 405.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 405.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 792.00 | 400 792.00 | | 400 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VP Divers | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 191.00 | 435 191.00 | | 435 191.00 |