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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 17 474.00 | 23 947.00 | 41 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 266.00 | 797 216.00 | 1 163 050.00 | 1 960 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 376.00 | 820 049.00 | 1 508 327.00 | 2 328 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 281.00 | 5 802.00 | 393 479.00 | 399 281.00 |
BZ Autres créances | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 671.00 | 5 802.00 | 869 869.00 | 875 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 047.00 | 825 851.00 | 2 378 196.00 | 3 204 047.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | 3 000.00 | | 7 961.00 |
DG Autres réserves | 285 136.00 | 190 870.00 | | 285 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 546.00 | 99 227.00 | | 116 546.00 |
DL TOTAL (I) | 709 644.00 | 593 098.00 | | 709 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 999.00 | 653 291.00 | | 1 278 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 469.00 | 134 437.00 | | 65 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 186.00 | 187 241.00 | | 277 186.00 |
EA Autres dettes | 45 029.00 | 18 826.00 | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 552.00 | 995 665.00 | | 1 668 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 196.00 | 1 588 763.00 | | 2 378 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 410.00 | 513 508.00 | | 719 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 894.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 610.00 | | | 1 785 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 321.00 | | | 1 459 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 738.00 | 202 967.00 | 275 656.00 | 892 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 3 164.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 543.00 | 199 804.00 | 275 656.00 | 890 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 399 281.00 | | | 399 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 149.00 | 329 007.00 | 773 406.00 | 1 278 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 392.00 | | | 871 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 866.00 | | | 245 866.00 |
VP Divers | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 605.00 | 574 275.00 | 8 330.00 | 582 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 552.00 | 719 410.00 | 773 406.00 | 1 668 552.00 |