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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 747.00 | | 1 233 747.00 | 1 233 747.00 |
BZ Autres créances | 1 836 498.00 | | 1 836 498.00 | 1 836 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 498.00 | | 1 836 498.00 | 1 836 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 246.00 | | 3 070 246.00 | 3 070 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 834 623.00 | | | 1 834 623.00 |
CU Autres participations | 1 233 747.00 | | 1 233 747.00 | 1 233 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 051.00 | | | 2 078 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DG Autres réserves | 568 607.00 | | | 568 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 020.00 | | | 2 687 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 218.00 | | | 336 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EA Autres dettes | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 246.00 | | | 3 070 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
FG Production vendue services | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 748.00 | | | 1 233 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 748.00 | | | 1 233 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 011.00 | 25 793.00 | 336 218.00 | 362 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 836 498.00 | | | 1 836 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 498.00 | 1 875.00 | 1 834 623.00 | 1 836 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 226.00 | 47 008.00 | 336 218.00 | 383 226.00 |