| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 361 403.00 | 2 710 075.00 | 651 327.00 | 3 361 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 666 484.00 | 2 710 075.00 | 956 408.00 | 3 666 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 422.00 | 21 897.00 | 4 525.00 | 26 422.00 |
BZ Autres créances | 1 264 280.00 | | 1 264 280.00 | 1 264 280.00 |
CF Disponibilités | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 873.00 | 21 897.00 | 1 405 976.00 | 1 427 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 357.00 | 2 731 972.00 | 2 362 385.00 | 5 094 357.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 286 604.00 | 286 604.00 | | 286 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 459 131.00 | 1 091 997.00 | | 1 459 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 675.00 | 367 134.00 | | 312 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 211.00 | 1 798 536.00 | | 2 111 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 81 123.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 041.00 | 204 740.00 | | 175 041.00 |
EA Autres dettes | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 174.00 | 287 633.00 | | 251 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 385.00 | 2 086 168.00 | | 2 362 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 174.00 | 285 863.00 | | 251 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 104.00 | | 646 104.00 | 646 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 104.00 | | 646 104.00 | 646 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 657.00 | 25.00 | | 16 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 657.00 | 25.00 | | 16 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | 21.00 | | 16 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 207.00 | 192 806.00 | | 164 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 761.00 | 722 107.00 | | 662 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 086.00 | 354 973.00 | | 350 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 675.00 | 367 134.00 | | 312 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 742.00 | 87 334.00 | | 2 622 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 742.00 | 87 334.00 | | 2 622 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
UX Autres créances clients | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 457.00 | | | 1 252 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 702.00 | 1 290 702.00 | | 1 290 702.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |