| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 15 739.00 | 1 140.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 702.00 | 169 467.00 | 99 236.00 | 268 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 796.00 | 104 699.00 | 46 097.00 | 150 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 768.00 | 289 905.00 | 344 864.00 | 634 768.00 |
BN En cours de production de biens | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BT Marchandises | 626 429.00 | 80 147.00 | 546 282.00 | 626 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 037.00 | 9 104.00 | 412 933.00 | 422 037.00 |
BZ Autres créances | 240 707.00 | | 240 707.00 | 240 707.00 |
CF Disponibilités | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 626.00 | 89 251.00 | 1 373 375.00 | 1 462 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 394.00 | 379 156.00 | 1 718 238.00 | 2 097 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 18 704.00 | 14 698.00 | | 18 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 566.00 | 4 006.00 | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 178 582.00 | 167 016.00 | | 178 582.00 |
DP Provisions pour risques | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 912.00 | 62 912.00 | | 86 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 032.00 | 94 032.00 | | 118 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 354.00 | 150 000.00 | | 360 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 832.00 | 1 051 643.00 | | 760 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 644.00 | 314 230.00 | | 293 644.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 96.00 | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 625.00 | 1 517 870.00 | | 1 421 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 238.00 | 1 778 918.00 | | 1 718 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 906.00 | 1 517 870.00 | | 1 342 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 181.00 | 150 000.00 | | 264 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 073.00 | 679 775.00 | 4 588 848.00 | 3 909 073.00 |
FG Production vendue services | 1 707 571.00 | 29 309.00 | 1 736 881.00 | 1 707 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 645.00 | 709 084.00 | 6 325 729.00 | 5 616 645.00 |
FM Production stockée | | | 16 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 17 040.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 4 841.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 2 103.00 | | 15 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 862.00 | 13 944.00 | | 22 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 4 181.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 609.00 | 4 181.00 | | 51 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 748.00 | 9 763.00 | | -28 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 862.00 | 5 320 593.00 | | 6 410 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 296.00 | 5 316 587.00 | | 6 399 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 566.00 | 4 006.00 | | 11 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 751.00 | 19 230.00 | | 17 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 452.00 | | 45 669.00 | 595 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 634 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | 419 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 138.00 | | 1 560.00 | 189 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 742.00 | | 44 109.00 | 381 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 500.00 | 30 757.00 | 6 352.00 | 265 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 072.00 | 667.00 | | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 428.00 | 30 090.00 | 6 352.00 | 250 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 032.00 | 24 000.00 | | 94 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 668.00 | | 29 521.00 | 109 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | | 1 530.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 302.00 | | 31 051.00 | 120 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 333.00 | 24 000.00 | 31 051.00 | 214 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 832.00 | 760 832.00 | | 760 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 350 370.00 | | | 350 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 181.00 | 264 181.00 | | 264 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 173.00 | 17 454.00 | 76 223.00 | 96 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VP Divers | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 357.00 | 748 357.00 | | 748 357.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 625.00 | 1 342 906.00 | 76 223.00 | 1 421 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 479.00 | 25 390.00 | | 23 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 624.00 | 70 725.00 | | 77 624.00 |
ST Autres comptes | 598 051.00 | 522 078.00 | | 598 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 218.00 | 148 749.00 | | 208 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 164 805.00 | 197 459.00 | | 164 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 513.00 | 23 652.00 | | 25 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 992.00 | 49 041.00 | | 48 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 684.00 | 960 064.00 | | 1 123 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 016.00 | 710 932.00 | | 853 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 698.00 | 941 092.00 | | 1 048 698.00 |