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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 116.00 | 129.00 | 2 245.00 |
AP Constructions | 328 671.00 | 235 543.00 | 93 128.00 | 328 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 228.00 | 290.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 259.00 | 120 526.00 | 9 734.00 | 130 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 126.00 | 364 944.00 | 113 182.00 | 478 126.00 |
BT Marchandises | 93 998.00 | 7 840.00 | 86 158.00 | 93 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CF Disponibilités | 534 309.00 | | 534 309.00 | 534 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 324.00 | 7 840.00 | 727 484.00 | 735 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 450.00 | 372 784.00 | 840 666.00 | 1 213 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DL TOTAL (I) | 390 681.00 | | | 390 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
EA Autres dettes | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 666.00 | | | 840 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 278.00 | | | 409 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 862.00 | | 1 285 862.00 | 1 285 862.00 |
FG Production vendue services | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 460.00 | | 1 530 460.00 | 1 530 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 976.00 | |
GE Autres charges | | | 45 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 118.00 | | | 1 587 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 727.00 | | | 1 494 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 026.00 | | 9 957.00 | 478 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 478 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 461 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 594.00 | | 9 957.00 | 461 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 060.00 | 54 741.00 | 9 857.00 | 320 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 528.00 | 54 741.00 | 9 857.00 | 313 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 921.00 | 31 214.00 | 40 707.00 | 71 921.00 |
VI Groupe et associés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 917.00 | 107 017.00 | 9 900.00 | 116 917.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 985.00 | 409 278.00 | 40 707.00 | 449 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |