| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 84.00 | 1 152.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 691 720.00 | 56 485.00 | 635 235.00 | 691 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 705.00 | 41 169.00 | 22 535.00 | 63 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 893.00 | 31 839.00 | 67 054.00 | 98 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 459.00 | 131 483.00 | 783 977.00 | 915 459.00 |
BT Marchandises | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 884.00 | 976.00 | 44 908.00 | 45 884.00 |
BZ Autres créances | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 380 605.00 | | 380 605.00 | 380 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 820.00 | 976.00 | 534 844.00 | 535 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 279.00 | 132 458.00 | 1 318 821.00 | 1 451 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 084.00 | 5 940.00 | | 150 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 30 203.00 | 114 180.00 | | 30 203.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 986.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | 59 924.00 | | 65 734.00 |
DL TOTAL (I) | 247 358.00 | 181 624.00 | | 247 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 750.00 | 718 155.00 | | 721 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 818.00 | 85 038.00 | | 169 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 82 361.00 | | 83 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 326.00 | 197 584.00 | | 92 326.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 4 275.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 463.00 | 1 087 413.00 | | 1 071 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 821.00 | 1 269 037.00 | | 1 318 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 572.00 | 403 756.00 | | 395 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 864.00 | | 1 529 864.00 | 1 529 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 864.00 | | 1 529 864.00 | 1 529 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 8 961.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | 134.00 | | 12 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | 134.00 | | 12 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 343.00 | -134.00 | | -12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 14 637.00 | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 606.00 | 1 439 199.00 | | 1 568 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 873.00 | 1 379 274.00 | | 1 502 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 734.00 | 59 924.00 | | 65 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | 18 278.00 | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 331.00 | | 17 128.00 | 898 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | 1 236.00 | 59 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 425.00 | | 15 892.00 | 838 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 204.00 | 41 278.00 | | 90 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 84.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 298.00 | 41 194.00 | | 88 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 976.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 976.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 976.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 660.00 | 45 768.00 | 190 092.00 | 721 660.00 |
VI Groupe et associés | 165 818.00 | 165 818.00 | | 165 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 539.00 | | | 755 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 688.00 | 128 688.00 | | 128 688.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 463.00 | 395 572.00 | 190 092.00 | 1 071 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 2 713.00 | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 604.00 | 9 731.00 | | 26 604.00 |
ST Autres comptes | 127 552.00 | 114 156.00 | | 127 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 526.00 | 9 190.00 | | 9 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 783.00 | 2 531.00 | | 3 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 2 815.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | 5 528.00 | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 676.00 | 289 131.00 | | 310 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 108.00 | 97 121.00 | | 105 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 965.00 | 135 608.00 | | 177 965.00 |