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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 249.00 | 4 731.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 43 072.00 | 5 492.00 | 48 564.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 67 513.00 | 28 308.00 | 95 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564 956.00 | | 9 564 956.00 | 9 564 956.00 |
BZ Autres créances | 1 340 430.00 | | 1 340 430.00 | 1 340 430.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 741.00 | | 10 925 741.00 | 10 925 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 563.00 | 67 513.00 | 10 954 049.00 | 11 021 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 545.00 | | | 223 545.00 |
DP Provisions pour risques | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 402.00 | | | 173 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 540.00 | | | 438 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 712.00 | | | 5 647 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 030.00 | | | 2 808 030.00 |
EA Autres dettes | 1 536 187.00 | | | 1 536 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 964.00 | | | 10 291 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 049.00 | | | 10 954 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 291 964.00 | | | 10 291 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 917 132.00 | | 11 917 132.00 | 11 917 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 917 132.00 | | 11 917 132.00 | 11 917 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 219 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 839 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 935.00 | | | 12 223 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 245.00 | | | 12 041 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 673.00 | 1 840.00 | | 65 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 1 840.00 | | 41 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 917.00 | 38 623.00 | 50 000.00 | 449 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 917.00 | 38 623.00 | 50 000.00 | 449 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 355.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 712.00 | 5 647 712.00 | | 5 647 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 480.00 | 921 480.00 | | 921 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 784.00 | 628 784.00 | | 628 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 011 107.00 | | | 9 011 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 849.00 | | | 553 849.00 |
VB T. V. A. | 1 054 882.00 | | | 1 054 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 884.00 | 295 884.00 | | 295 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 911.00 | 1 526 911.00 | | 1 526 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
VP Divers | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914 053.00 | 10 914 053.00 | | 10 914 053.00 |
VW T.V.A. | 1 215 017.00 | 1 215 017.00 | | 1 215 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 964.00 | 10 291 964.00 | | 10 291 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
ST Autres comptes | 2 464 200.00 | | | 2 464 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
YT Sous‐traitance | 4 680 192.00 | | | 4 680 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
ZE Dividendes | 690 050.00 | | | 690 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 485 805.00 | | | 7 485 805.00 |