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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 3 898.00 | 2 767.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 807.00 | 162 659.00 | 83 148.00 | 245 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 268.00 | 280 858.00 | 1 777 410.00 | 2 058 268.00 |
BT Marchandises | 171 912.00 | | 171 912.00 | 171 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BZ Autres créances | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 466.00 | 280 857.00 | 2 066 609.00 | 2 347 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 911 944.00 | 788 260.00 | | 911 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 474.00 | 123 684.00 | | 86 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 918.00 | 939 444.00 | | 1 025 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 107.00 | 824 777.00 | | 689 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 019.00 | 123 241.00 | | 120 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 540.00 | 135 096.00 | | 183 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 45 767.00 | | 48 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 692.00 | 1 128 881.00 | | 1 040 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 610.00 | 2 068 325.00 | | 2 066 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 188.00 | | 4 080.00 | 2 054 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 692.00 | | 3 780.00 | 248 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 300.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 183.00 | 23 675.00 | | 257 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 882.00 | 23 675.00 | | 142 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 613.00 | -18 387.00 | 30 000.00 | 41 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 494.00 | 138 349.00 | 451 385.00 | 647 494.00 |
VI Groupe et associés | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 692.00 | 471 547.00 | 481 385.00 | 1 040 692.00 |