| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 752 386.00 | 4 851 408.00 | 2 900 978.00 | 7 752 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 994 546.00 | 4 851 408.00 | 5 143 138.00 | 9 994 546.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CF Disponibilités | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 542.00 | 4 851 408.00 | 5 326 134.00 | 10 177 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 666.00 | -624 336.00 | | -1 310 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 074.00 | -686 330.00 | | -656 074.00 |
DL TOTAL (I) | -229 188.00 | 426 885.00 | | -229 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525 465.00 | 5 139 980.00 | | 5 525 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 32 493.00 | | 26 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 1 040.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 323.00 | 5 173 515.00 | | 5 555 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 134.00 | 5 600 400.00 | | 5 326 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 338.00 | 265 495.00 | | 373 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 6 274.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 6 274.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -6 274.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 658.00 | 14 494.00 | | 20 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 731.00 | 700 824.00 | | 676 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 074.00 | -686 330.00 | | -656 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963 892.00 | | 171 722.00 | 9 963 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 068.00 | | 9 994 546.00 | 141 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 426.00 | | 9 994 546.00 | 139 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962 251.00 | | 171 722.00 | 9 962 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 932.00 | 252 476.00 | | 4 598 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 932.00 | 252 476.00 | | 4 598 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 515 577.00 | 333 592.00 | 5 181 985.00 | 5 515 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 323.00 | 373 338.00 | 5 181 985.00 | 5 555 323.00 |