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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 27 241.00 | 78 339.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
BZ Autres créances | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CF Disponibilités | 299 354.00 | | 299 354.00 | 299 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 799.00 | | 485 799.00 | 485 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 254.00 | 27 241.00 | 568 013.00 | 595 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 907.00 | 526 621.00 | | 448 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859.00 | -77 714.00 | | -124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 368 049.00 | 492 907.00 | | 368 049.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | 1 254.00 | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | 1 254.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 179 838.00 | | 181 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 12 898.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 9 240.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 418.00 | 201 977.00 | | 188 418.00 |
ED (V) | 7 671.00 | 4 261.00 | | 7 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 013.00 | 700 400.00 | | 568 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 767 651.00 | | 767 651.00 | 767 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 651.00 | | 767 651.00 | 767 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 219.00 | 818 194.00 | | 778 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 077.00 | 895 908.00 | | 903 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 859.00 | -77 714.00 | | -124 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | 3 875.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 3 875.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
VP Divers | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 149.00 | 186 445.00 | 5 704.00 | 192 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 418.00 | 188 418.00 | | 188 418.00 |