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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654 629.00 | | 1 654 629.00 | 1 654 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 977 463.00 | | 2 977 463.00 | 2 977 463.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 367.00 | 136 017.00 | 503 350.00 | 639 367.00 |
CF Disponibilités | 4 714 842.00 | | 4 714 842.00 | 4 714 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 901.00 | 136 017.00 | 5 295 885.00 | 5 431 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 364.00 | 136 017.00 | 8 273 348.00 | 8 409 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311 713.00 | | | 1 311 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322 834.00 | | 1 322 834.00 | 1 322 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 6 310 294.00 | 6 349 646.00 | | 6 310 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 250.00 | -39 352.00 | | 1 597 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970 211.00 | 6 372 961.00 | | 7 970 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 103.00 | 2 087.00 | | 243 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 18 255.00 | | 60 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 137.00 | 20 342.00 | | 303 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 348.00 | 6 393 303.00 | | 8 273 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 137.00 | 20 342.00 | | 303 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 902.00 | | | 2 134 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810 758.00 | | | 1 810 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 075.00 | 5 806.00 | | 2 231 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 825.00 | 45 158.00 | | 633 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 250.00 | -39 352.00 | | 1 597 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 713.00 | 1 311 713.00 | | 1 311 713.00 |
VP Divers | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 406.00 | 1 389 406.00 | | 1 389 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 137.00 | 303 137.00 | | 303 137.00 |