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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 15 582.00 | 80 803.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 7 275.00 | 2 974.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 595.00 | 18 952.00 | 47 643.00 | 66 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 781.00 | 41 809.00 | 1 449 972.00 | 1 491 781.00 |
BT Marchandises | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 603.00 | 41 809.00 | 1 626 794.00 | 1 668 603.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 585.00 | | | 498 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DL TOTAL (I) | 571 772.00 | | | 571 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 694.00 | | | 368 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 022.00 | | | 1 055 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 794.00 | | | 1 626 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 558.00 | | | 647 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 795.00 | | 2 936.00 | 1 489 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 491 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 173 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 403.00 | | 2 776.00 | 171 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 160.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 771.00 | 13 988.00 | 950.00 | 28 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 13 988.00 | 950.00 | 28 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 402.00 | 95 938.00 | 387 747.00 | 503 402.00 |
VI Groupe et associés | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 43 145.00 | 160.00 | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 022.00 | 647 558.00 | 387 747.00 | 1 055 022.00 |