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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 848.00 | 387 868.00 | 374 981.00 | 762 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 997.00 | 535 838.00 | 747 159.00 | 1 282 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BF Prêts | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 092.00 | 1 000 869.00 | 1 330 223.00 | 2 331 092.00 |
BN En cours de production de biens | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BT Marchandises | 8 398 569.00 | 151 865.00 | 8 246 704.00 | 8 398 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 649.00 | 14 449.00 | 4 034 200.00 | 4 048 649.00 |
BZ Autres créances | 2 365 531.00 | | 2 365 531.00 | 2 365 531.00 |
CF Disponibilités | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970 211.00 | 166 314.00 | 14 803 896.00 | 14 970 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 301 303.00 | 1 167 183.00 | 16 134 119.00 | 17 301 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 558 688.00 | 1 392 607.00 | | 1 558 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 491.00 | 166 082.00 | | -333 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 474.00 | | |
DK Provisions réglementées | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 166.00 | 2 345 812.00 | | 2 045 166.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 150 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 540.00 | 17 700.00 | | 391 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 540.00 | 167 700.00 | | 478 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 974.00 | 3 566 744.00 | | 3 553 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 509 371.00 | | 17 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 685.00 | 9 767 962.00 | | 8 165 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 624.00 | 1 122 972.00 | | 1 454 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 086.00 | 100 148.00 | | 29 086.00 |
EA Autres dettes | 386 723.00 | 405 671.00 | | 386 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 7 170.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610 413.00 | 15 619 993.00 | | 13 610 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 119.00 | 18 133 505.00 | | 16 134 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 087 997.00 | 14 336 670.00 | | 13 087 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910 122.00 | 2 803 643.00 | | 2 910 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 908 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 705 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 620 765.00 | |
FM Production stockée | | | -23 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 634 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 473 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 004 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 549.00 | | | 633 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 140.00 | 148 062.00 | | 81 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 689.00 | 148 062.00 | | 774 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 538.00 | 22 655.00 | | 90 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 908.00 | 134 399.00 | | 104 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 320.00 | | | 421 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 765.00 | 157 054.00 | | 616 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 924.00 | -8 992.00 | | 157 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -2 800.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 588 123.00 | 52 762 622.00 | | 62 588 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 921 613.00 | 52 596 540.00 | | 62 921 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 491.00 | 166 082.00 | | -333 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 982.00 | 105 171.00 | | 170 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 534.00 | 176 031.00 | 1 536 696.00 | 2 361 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 697.00 | 1 300.00 | 18 833.00 | 94 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 837.00 | 174 731.00 | 1 517 861.00 | 2 266 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 320.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 700.00 | 418 540.00 | 107 700.00 | 167 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 080.00 | 151 865.00 | 120 080.00 | 120 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 053.00 | 156 328.00 | 131 067.00 | 141 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 753.00 | 616 188.00 | 238 767.00 | 308 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 868.00 | 178 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 320.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 685.00 | 8 165 685.00 | | 8 165 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | 3 867.00 | | 70 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 649.00 | | | 4 048 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 122.00 | 2 910 122.00 | | 2 910 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 852.00 | 121 436.00 | 419 499.00 | 643 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
VP Divers | 2 365 531.00 | | | 2 365 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 624.00 | 1 454 624.00 | | 1 454 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 744.00 | 6 117 740.00 | 488 004.00 | 6 605 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 610 413.00 | 13 087 997.00 | 419 499.00 | 13 610 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |