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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 1 973 866.00 | 1 972 139.00 | 1 727.00 | 1 973 866.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 263.00 | 1 972 139.00 | 8 124.00 | 1 980 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 875.00 | 1 977 751.00 | 8 124.00 | 1 985 875.00 |
CU Autres participations | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 979 340.00 | -3 104 105.00 | | -2 979 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 552.00 | -25 235.00 | | -22 552.00 |
DL TOTAL (I) | -2 851 893.00 | -2 979 340.00 | | -2 851 893.00 |
DP Provisions pour risques | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 267.00 | 2 552 919.00 | | 2 416 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 936.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 555.00 | 2 554 875.00 | | 2 425 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124.00 | 9 996.00 | | 8 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416 267.00 | | | 2 416 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 552.00 | 25 256.00 | | 22 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 552.00 | -25 235.00 | | -22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 461.00 | | | 434 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 972 139.00 | | | 1 972 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 751.00 | | | 1 977 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 212.00 | | | 2 412 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 139.00 | | | 1 972 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 267.00 | | 2 416 267.00 | 2 416 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 866.00 | 1 973 866.00 | | 1 973 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 555.00 | 9 288.00 | 2 416 267.00 | 2 425 555.00 |