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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 412 303.00 | | 2 412 303.00 | 2 412 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 303.00 | | 2 412 303.00 | 2 412 303.00 |
BZ Autres créances | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
CF Disponibilités | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 910.00 | | 424 910.00 | 424 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 213.00 | | 2 837 213.00 | 2 837 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 314.00 | 104 497.00 | | 24 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 541.00 | -80 184.00 | | -43 541.00 |
DL TOTAL (I) | -10 428.00 | 33 114.00 | | -10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 471.00 | 634 808.00 | | 2 844 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 2 445.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847 641.00 | 700 480.00 | | 2 847 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 213.00 | 733 594.00 | | 2 837 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170.00 | 65 672.00 | | 3 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 476 378.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 542.00 | 556 562.00 | | 43 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 541.00 | -80 184.00 | | -43 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 750.00 | | 1 913 553.00 | 498 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 750.00 | | 1 913 553.00 | 498 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844 471.00 | | 2 844 471.00 | 2 844 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 371 178.00 | | | 371 178.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 209 663.00 | | | 2 209 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 667.00 | 385 667.00 | | 385 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 641.00 | 3 170.00 | 2 844 471.00 | 2 847 641.00 |