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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 1 769 395.00 | 884 692.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 2 395.00 | 4 435.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 073.00 | 146 986.00 | 443 087.00 | 590 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 904.00 | 1 918 776.00 | 1 678 127.00 | 3 596 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 361.00 | 46 911.00 | 30 449.00 | 77 361.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 387.00 | 46 911.00 | 57 475.00 | 104 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 292.00 | 1 965 688.00 | 1 735 603.00 | 3 701 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -880 165.00 | | | -880 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 271.00 | | | 958 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 240.00 | | | 538 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 790.00 | | | 1 533 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 603.00 | | | 1 735 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 222.00 | | | 906 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 239.00 | | | 492 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 346.00 | | | 413 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 904.00 | | | 3 596 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 904.00 | | | 3 596 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 993.00 | 239 783.00 | | 1 678 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 993.00 | 239 783.00 | | 1 678 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 198.00 | 330 631.00 | 627 567.00 | 958 198.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 548.00 | | | 317 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 790.00 | 906 222.00 | 627 567.00 | 1 533 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 649.00 | | | 42 649.00 |