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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 311.00 | 1 095.00 | 118 216.00 | 119 311.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 33 210.00 | 4 833.00 | 38 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 777.00 | 34 305.00 | 125 472.00 | 159 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
110 Total général Actif | 164 924.00 | 34 305.00 | 130 619.00 | 164 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |