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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 47.00 | 3 870.00 | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 23 991.00 | 5 223.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 16 168.00 | 28 928.00 | 45 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 868.00 | 40 205.00 | 430 663.00 | 470 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 692.00 | 40 205.00 | 682 486.00 | 722 692.00 |
CU Autres participations | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 14 288.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 459 155.00 | 271 460.00 | | 459 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | 188 787.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 624 483.00 | 628 342.00 | | 624 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 36 378.00 | | 16 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 3 132.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 259.00 | 2 334.00 | | 21 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 004.00 | 42 844.00 | | 58 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 486.00 | 671 186.00 | | 682 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 335.00 | 26 265.00 | | 49 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 5 541.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 557.00 | 270 316.00 | | 121 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 416.00 | 81 529.00 | | 125 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 860.00 | 188 787.00 | | -3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 904.00 | | 14 964.00 | 455 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | | 11 047.00 | 63 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 859.00 | 13 347.00 | | 26 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 13 300.00 | | 26 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 7 911.00 | 8 669.00 | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 004.00 | 49 335.00 | 8 669.00 | 58 004.00 |