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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 598.00 | 402.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 513.00 | 71 429.00 | 46 084.00 | 117 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 713.00 | 73 027.00 | 49 686.00 | 122 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
060 Stock marchandises | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
110 Total général Actif | 173 883.00 | 73 027.00 | 100 856.00 | 173 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 546.00 | 32 469.00 | | 36 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 012.00 | 154 420.00 | | 177 012.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 8 110.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 631.00 | 195 000.00 | | 216 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 770.00 | 35 872.00 | | 47 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -4 303.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 097.00 | 44 802.00 | | 39 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 422.00 | -303.00 | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 49 233.00 | 46 524.00 | | 49 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 1 756.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 202.00 | 34 098.00 | | 32 202.00 |
252 Charges sociales | 10 404.00 | 10 997.00 | | 10 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 250.00 | 13 766.00 | | 13 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 117.00 | 183 214.00 | | 192 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 514.00 | 11 786.00 | | 24 514.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 508.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 158.00 | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 1 478.00 | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | 8 653.00 | | 19 450.00 |