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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 623 056.00 | 145 745.00 | 477 311.00 | 623 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 690.00 | 96 167.00 | 89 522.00 | 185 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 276.00 | 150 708.00 | 32 568.00 | 183 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 907.00 | 397 745.00 | 637 161.00 | 1 034 907.00 |
BT Marchandises | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BZ Autres créances | 260 455.00 | | 260 455.00 | 260 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 696 950.00 | | 696 950.00 | 696 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 416.00 | | 1 804 416.00 | 1 804 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 323.00 | 397 745.00 | 2 441 578.00 | 2 839 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 900 570.00 | 556 169.00 | | 900 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 451.00 | 344 401.00 | | 303 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 821.00 | 909 370.00 | | 1 212 821.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 373.00 | 499 993.00 | | 388 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 848.00 | 588 232.00 | | 533 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 038.00 | 253 812.00 | | 257 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 094.00 | | |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 3 331.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 756.00 | 1 353 464.00 | | 1 220 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 578.00 | 2 262 835.00 | | 2 441 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 560.00 | 992 689.00 | | 988 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 200.00 | | 51 707.00 | 983 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 596.00 | | 50 427.00 | 941 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | 1 280.00 | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 944.00 | 128 800.00 | | 268 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 560.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 381.00 | 128 240.00 | | 264 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 848.00 | 533 848.00 | | 533 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VC Groupe et associés | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 373.00 | 156 176.00 | 232 196.00 | 388 373.00 |
VI Groupe et associés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 422.00 | 287 957.00 | 464.00 | 288 422.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 756.00 | 988 560.00 | 232 196.00 | 1 220 756.00 |