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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 355.00 | 25 199.00 | 17 156.00 | 42 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 946.00 | 510.00 | 1 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 26 145.00 | 58 776.00 | 84 921.00 |
BT Marchandises | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
CF Disponibilités | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 992.00 | | 457 992.00 | 457 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 913.00 | 26 145.00 | 516 768.00 | 542 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 979.00 | | | 186 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 282 707.00 | | | 282 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 768.00 | | | 516 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 938.00 | | 41 983.00 | 42 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | | 41 790.00 | 32 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 193.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 726.00 | 5 419.00 | | 20 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 5 419.00 | | 20 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 566.00 | 15 864.00 | 13 702.00 | 29 566.00 |
VI Groupe et associés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 9 982.00 | 175.00 | 10 157.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 060.00 | 220 359.00 | 13 702.00 | 234 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 528.00 | | | 89 528.00 |