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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800 750.00 | 224 876.00 | 1 575 874.00 | 1 800 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 242.00 | 207.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 992.00 | 69 197.00 | 60 795.00 | 129 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 773.00 | 294 316.00 | 1 643 457.00 | 1 937 773.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
BZ Autres créances | 252 164.00 | | 252 164.00 | 252 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707 608.00 | 14 490.00 | 2 693 118.00 | 2 707 608.00 |
CF Disponibilités | 562 391.00 | | 562 391.00 | 562 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 383.00 | 14 490.00 | 3 657 894.00 | 3 672 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 157.00 | 308 806.00 | 5 301 351.00 | 5 610 157.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 013 360.00 | 6 013 360.00 | | 6 013 360.00 |
DH Report à nouveau | -3 423 422.00 | -3 206 541.00 | | -3 423 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 095.00 | -216 880.00 | | 28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 235.00 | 2 596 141.00 | | 2 624 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 517.00 | 2 126 893.00 | | 2 127 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 935.00 | 377 326.00 | | 374 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 30 525.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 968.00 | 70 591.00 | | 75 968.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 25 340.00 | | 19 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 116.00 | 2 663 529.00 | | 2 677 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 351.00 | 5 259 669.00 | | 5 301 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 517 620.00 | | 372 730.00 | 517 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 762.00 | | 37 273.00 | 51 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 762.00 | | 37 273.00 | 51 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 517.00 | 413.00 | 2 127 104.00 | 2 127 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 165.00 | 388 385.00 | 780.00 | 389 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 116.00 | 550 012.00 | 2 127 104.00 | 2 677 116.00 |