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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 155.00 | 336 338.00 | 177 817.00 | 514 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 132.00 | 391 173.00 | 1 451 959.00 | 1 843 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 881 266.00 | | 12 881 266.00 | 12 881 266.00 |
BZ Autres créances | 2 750 197.00 | | 2 750 197.00 | 2 750 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 560 640.00 | | 560 640.00 | 560 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 258 435.00 | | 16 258 435.00 | 16 258 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 567.00 | 391 173.00 | 17 710 394.00 | 18 101 567.00 |
CU Autres participations | 1 056 570.00 | | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 435.00 | 13 240.00 | | 9 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 188.00 | 1 608 985.00 | | 2 428 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 623.00 | 1 732 224.00 | | 2 547 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 5 037.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 244.00 | 1 055 189.00 | | 404 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 315.00 | 7 298 111.00 | | 7 809 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521 862.00 | 4 454 279.00 | | 5 521 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 347 094.00 | 212 328.00 | | 347 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 957.00 | 804 914.00 | | 1 073 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162 771.00 | 13 829 961.00 | | 15 162 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 710 394.00 | 15 712 185.00 | | 17 710 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 162 771.00 | 13 829 961.00 | | 15 162 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 196.00 | 5 037.00 | | 6 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 541 776.00 | 75 323.00 | 35 617 099.00 | 35 541 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 541 776.00 | 75 323.00 | 35 617 099.00 | 35 541 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 754 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 472 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 573 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 118 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | 26 616.00 | | 7 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 783.00 | 26 616.00 | | 157 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 374.00 | 6 350.00 | | 200 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 874.00 | 156 351.00 | | 207 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 090.00 | -129 735.00 | | -50 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 955.00 | 377 981.00 | | 503 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 468.00 | 838 803.00 | | 1 054 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 318 500.00 | 25 749 043.00 | | 36 318 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 890 312.00 | 24 140 059.00 | | 33 890 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 188.00 | 1 608 985.00 | | 2 428 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 515.00 | | 181 225.00 | 1 670 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 608.00 | 1 274 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 1 843 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 528.00 | | 115 628.00 | 398 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 152.00 | | 65 598.00 | 1 217 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 506.00 | 75 667.00 | | 315 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 739.00 | 1 095.00 | | 53 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 767.00 | 74 572.00 | | 261 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 315.00 | 7 809 315.00 | | 7 809 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 165.00 | 1 762 165.00 | | 1 762 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 400.00 | 1 265 400.00 | | 1 265 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 957.00 | 1 073 957.00 | | 1 073 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 881 266.00 | | | 12 881 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VB T. V. A. | 1 346 200.00 | | | 1 346 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 130.00 | | | 1 069 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 484.00 | | | 279 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 324.00 | 15 697 752.00 | 217 572.00 | 15 915 324.00 |
VW T.V.A. | 2 298 558.00 | 2 298 558.00 | | 2 298 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 771.00 | 15 162 771.00 | | 15 162 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |