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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 516.00 | | 5 255 516.00 | 5 255 516.00 |
BZ Autres créances | 2 984 600.00 | | 2 984 600.00 | 2 984 600.00 |
CF Disponibilités | 2 351 493.00 | | 2 351 493.00 | 2 351 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 093.00 | | 5 336 093.00 | 5 336 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 609.00 | | 10 591 609.00 | 10 591 609.00 |
CU Autres participations | 5 255 516.00 | | 5 255 516.00 | 5 255 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 623.00 | 2 809 484.00 | | 2 649 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 271.00 | -159 860.00 | | 520 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 167 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 645 314.00 | 3 292 477.00 | | 3 645 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931 574.00 | 7 481 912.00 | | 6 931 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 10 500.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | 49 139.00 | | 5 005.00 |
EA Autres dettes | | 30 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 946 295.00 | 7 571 554.00 | | 6 946 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 609.00 | 10 864 031.00 | | 10 591 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 295.00 | 252 371.00 | | 6 946 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 018.00 | 1 354 876.00 | | 1 976 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 747.00 | 1 514 736.00 | | 1 455 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 271.00 | -159 860.00 | | 520 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 185.00 | | | 6 495 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239 669.00 | | 5 255 516.00 | 1 239 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239 669.00 | | 5 255 516.00 | 1 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 185.00 | | | 6 495 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 434.00 | | 167 434.00 | 167 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 006.00 | | 1 296 006.00 | 1 296 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 440.00 | | 1 463 440.00 | 1 463 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 296 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 421.00 | | | 2 972 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 931 574.00 | 145 877.00 | | 6 931 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 600.00 | 74 738.00 | 2 909 862.00 | 2 984 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 295.00 | 160 598.00 | | 6 946 295.00 |