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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 110 000.00 | 2 800 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 875.00 | 16 667.00 | 7 208.00 | 23 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 059.00 | 60 519.00 | 167 540.00 | 228 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | 3 514.00 | 17 645.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 743.00 | 190 700.00 | 2 993 043.00 | 3 183 743.00 |
BT Marchandises | 218 612.00 | 1 097.00 | 217 515.00 | 218 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BZ Autres créances | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CF Disponibilités | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 817.00 | 1 097.00 | 392 720.00 | 393 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 560.00 | 191 797.00 | 3 385 763.00 | 3 577 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 930.00 | 935 286.00 | | 1 254 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 524.00 | 319 644.00 | | 294 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 955.00 | 1 282 430.00 | | 1 576 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 261.00 | 1 447 799.00 | | 1 210 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 852.00 | 419 798.00 | | 357 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 489.00 | 155 992.00 | | 159 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 84 149.00 | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 25 764.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 809.00 | 2 133 503.00 | | 1 808 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 763.00 | 3 415 933.00 | | 3 385 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 075.00 | | | 3 181 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 083.00 | 26 769.00 | 3 665.00 | 54 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 083.00 | 26 769.00 | 3 665.00 | 54 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 489.00 | 159 489.00 | | 159 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 261.00 | 244 520.00 | 918 402.00 | 1 210 261.00 |
VI Groupe et associés | 332 789.00 | 332 789.00 | | 332 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 288.00 | | | 237 288.00 |
VP Divers | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 629.00 | 108 470.00 | 21 159.00 | 129 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 809.00 | 843 068.00 | 918 402.00 | 1 808 809.00 |