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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 232.00 | 23 638.00 | 1 595.00 | 25 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AP Constructions | 407 647.00 | 146 091.00 | 261 556.00 | 407 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 660.00 | 242 565.00 | 131 095.00 | 373 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 972.00 | 416 177.00 | 423 795.00 | 839 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 503 366.00 | | 503 366.00 | 503 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 922.00 | 416 177.00 | 1 027 745.00 | 1 443 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 442.00 | -204 595.00 | | -306 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | -101 846.00 | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | -274 170.00 | -296 442.00 | | -274 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 510 595.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 709.00 | 759 892.00 | | 1 062 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 49.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 485.00 | 147 696.00 | | 160 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 907.00 | 85 687.00 | | 64 907.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 510.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 915.00 | 1 506 430.00 | | 1 301 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 745.00 | 1 209 988.00 | | 1 027 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 915.00 | 1 506 430.00 | | 1 301 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 402.00 | | 1 778 402.00 | 1 778 402.00 |
FG Production vendue services | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 956.00 | | 1 791 956.00 | 1 791 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 309.00 | |
GE Autres charges | | | 34 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 1 287.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 1 287.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -1 200.00 | | -3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 981.00 | 1 658 777.00 | | 1 806 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 709.00 | 1 760 623.00 | | 1 784 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 272.00 | -101 846.00 | | 22 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | 1 841.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 961.00 | | 7 110.00 | 835 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 732.00 | | 1 500.00 | 23 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 839 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 781 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 852.00 | | 5 553.00 | 778 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 493.00 | | 57.00 | 29 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 617.00 | 103 308.00 | 748.00 | 313 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 969.00 | 5 668.00 | | 17 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 764.00 | 97 640.00 | 748.00 | 291 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 709.00 | 1 062 709.00 | | 1 062 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 839.00 | 1 301 839.00 | | 1 301 839.00 |