| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 650.00 | 60 282.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 645 424.00 | 512 585.00 | 132 839.00 | 645 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 070.00 | 704 814.00 | 423 256.00 | 1 128 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 44 307.00 | 4 072.00 | 48 379.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 109.00 | 1 265 770.00 | 633 339.00 | 1 899 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151 230.00 | 87 705.00 | 3 063 525.00 | 3 151 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 338.00 | 42 678.00 | 3 356 659.00 | 3 399 338.00 |
BZ Autres créances | 1 257 657.00 | | 1 257 657.00 | 1 257 657.00 |
CF Disponibilités | 948 658.00 | | 948 658.00 | 948 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 020.00 | | 276 020.00 | 276 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 686.00 | 130 383.00 | 9 145 302.00 | 9 275 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 795.00 | 1 396 153.00 | 9 778 641.00 | 11 174 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 706.00 | 1 335 213.00 | | 1 431 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 895.00 | 396 493.00 | | 151 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 602.00 | 2 831 706.00 | | 2 683 602.00 |
DN Avances conditionnées | 342 500.00 | 459 500.00 | | 342 500.00 |
DO TOTAL (II) | 342 500.00 | 459 500.00 | | 342 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 211.00 | 662 113.00 | | 486 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 338.00 | 2 459 447.00 | | 3 873 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 684.00 | 445 114.00 | | 1 503 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 665.00 | 205 474.00 | | 205 665.00 |
EA Autres dettes | 673 641.00 | 45 943.00 | | 673 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 540.00 | 3 818 090.00 | | 6 742 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 641.00 | 7 119 297.00 | | 9 778 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 462.00 | 718 460.00 | | 4 728 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 666 201.00 | 666 201.00 | |
FD Production vendue biens | 3 257 290.00 | 12 942 854.00 | 16 200 144.00 | 3 257 290.00 |
FG Production vendue services | 46 428.00 | 299 932.00 | 346 360.00 | 46 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 718.00 | 13 908 987.00 | 17 212 705.00 | 3 303 718.00 |
FM Production stockée | | | 112 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 565 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 648 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 2 520.00 | | 3 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 2 520.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 200.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 200.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | 2 320.00 | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 001.00 | -979.00 | | -119 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 948.00 | 11 036 769.00 | | 17 956 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 805 052.00 | 10 640 276.00 | | 17 805 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 895.00 | 396 493.00 | | 151 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 805.00 | | 316 654.00 | 1 584 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 899 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 151.00 | | 312 654.00 | 1 570 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 4 000.00 | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 701.00 | 163 069.00 | | 1 102 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 287.00 | 163 069.00 | | 1 099 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 181.00 | | 184 476.00 | 272 181.00 |
6T Sur comptes clients | 42 887.00 | 4 984.00 | 5 192.00 | 42 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 068.00 | 4 984.00 | 189 668.00 | 315 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 068.00 | 4 984.00 | 189 668.00 | 325 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | 189 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 684.00 | 1 503 684.00 | | 1 503 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 641.00 | 673 641.00 | | 673 641.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 338.00 | | | 3 399 338.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 117.00 | | | 1 217 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 419.00 | 187 562.00 | 296 857.00 | 484 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 470.00 | 2 304 470.00 | | 2 304 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 310.00 | | | 356 310.00 |
VP Divers | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 906.00 | 4 935 415.00 | 491.00 | 4 935 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 541.00 | 4 876 816.00 | 296 857.00 | 6 742 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |