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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 47 573.00 | 23 044.00 | 70 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186 403.00 | | 2 186 403.00 | 2 186 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 228.00 | 48 573.00 | 5 991 655.00 | 6 040 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
BZ Autres créances | 388 069.00 | | 388 069.00 | 388 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 872.00 | | 630 872.00 | 630 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 100.00 | 48 573.00 | 6 622 527.00 | 6 671 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
CU Autres participations | 3 746 207.00 | 1 000.00 | 3 745 207.00 | 3 746 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 563.00 | 2 639 894.00 | | 2 996 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 794.00 | 456 668.00 | | 349 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 357.00 | 5 296 563.00 | | 5 546 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 751.00 | 328 465.00 | | 940 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | 44 408.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 638.00 | 47 377.00 | | 53 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 715.00 | 123 458.00 | | 44 715.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 6 000.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 169.00 | 549 711.00 | | 1 076 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 527.00 | 5 846 274.00 | | 6 622 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 851.00 | 350 384.00 | | 210 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 163.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 12 044.00 | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 054.00 | 12 044.00 | | 43 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 4 332.00 | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 358.00 | 4 332.00 | | 44 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 7 712.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 207.00 | 49 806.00 | | 55 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 734.00 | 904 356.00 | | 866 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 939.00 | 447 688.00 | | 516 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 794.00 | 456 668.00 | | 349 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 935.00 | | 1 289 359.00 | 5 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 065.00 | 5 969 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 065.00 | 6 040 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161 317.00 | | 1 289 359.00 | 5 161 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257.00 | 14 316.00 | | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 14 316.00 | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 186 403.00 | 167 280.00 | | 2 186 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 164.00 | 73 846.00 | 744 464.00 | 939 164.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 298.00 | | | 379 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 111.00 | 686 988.00 | 2 056 123.00 | 2 743 111.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 169.00 | 210 851.00 | 744 464.00 | 1 076 169.00 |