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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 301.00 | 1 249.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 5 263.00 | 2 430.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 625.00 | 83 038.00 | 60 587.00 | 143 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 626.00 | 92 602.00 | 2 646 023.00 | 2 738 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | 989.00 | 41 861.00 | 42 850.00 |
BZ Autres créances | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
CF Disponibilités | 946 333.00 | | 946 333.00 | 946 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 718.00 | 989.00 | 1 296 729.00 | 1 297 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 344.00 | 93 591.00 | 3 942 752.00 | 4 036 344.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 785.00 | 261 341.00 | | 321 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 409.00 | 60 444.00 | | 315 409.00 |
DL TOTAL (I) | 638 294.00 | 322 885.00 | | 638 294.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 11 184.00 | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | 11 184.00 | | 217 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 489.00 | 1 650 900.00 | | 1 702 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 101.00 | 122 649.00 | | 392 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 108.00 | 408 353.00 | | 532 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 972.00 | | |
EA Autres dettes | 83 818.00 | 7 169.00 | | 83 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 442.00 | 385 353.00 | | 376 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 958.00 | 2 585 396.00 | | 3 086 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 752.00 | 2 919 465.00 | | 3 942 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092 175.00 | | 5 092 175.00 | 5 092 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 175.00 | | 5 092 175.00 | 5 092 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 3 276.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 262.00 | 122.00 | | 87 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 647.00 | 3 398.00 | | 91 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 337.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | 853.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 1 190.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 919.00 | 2 208.00 | | 83 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 949.00 | 26 496.00 | | 52 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 872.00 | 23 026.00 | | 83 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 973.00 | 4 265 823.00 | | 5 301 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 564.00 | 4 205 379.00 | | 4 986 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 409.00 | 60 444.00 | | 315 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 751.00 | | 2 051 415.00 | 2 127 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 271.00 | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 541.00 | 2 738 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 2 585 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 141.00 | 151 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 515.00 | | 2 007 790.00 | 577 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | | 43 625.00 | 125 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 402.00 | | | 1 424 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 873.00 | 38 105.00 | 11 376.00 | 65 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 1 388.00 | 128.00 | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 36 717.00 | 11 248.00 | 62 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 184.00 | 207 500.00 | 1 184.00 | 11 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 184.00 | 208 489.00 | 1 184.00 | 11 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 489.00 | 75 253.00 | 1 627 236.00 | 1 702 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 101.00 | 392 101.00 | | 392 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 699.00 | 218 699.00 | | 218 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 798.00 | 299 798.00 | | 299 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 442.00 | 376 442.00 | | 376 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VI Groupe et associés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VP Divers | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 067.00 | 329 067.00 | | 329 067.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 958.00 | 1 459 722.00 | 1 627 236.00 | 3 086 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |