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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 473.00 | 18 541.00 | 17 933.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 473.00 | 18 541.00 | 17 933.00 | 36 473.00 |
BT Marchandises | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 792.00 | 18 541.00 | 124 251.00 | 142 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 900.00 | 116 991.00 | | 121 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 635.00 | 4 909.00 | | -27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 95 365.00 | 123 000.00 | | 95 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | 17 185.00 | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 164.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 10 502.00 | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 5 536.00 | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 886.00 | 34 222.00 | | 28 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 251.00 | 157 222.00 | | 124 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 651.00 | | 162 651.00 | 162 651.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 16.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 535.00 | 239 166.00 | | 168 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 170.00 | 234 257.00 | | 196 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 635.00 | 4 909.00 | | -27 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 866.00 | 6 675.00 | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 6 675.00 | | 11 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |