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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 329 000.00 | 20 474 000.00 | 15 855 000.00 | 36 329 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 000.00 | 6 695 000.00 | | 6 695 000.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 000.00 | 6 695 000.00 | 23 000.00 | 6 718 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 047 000.00 | 27 169 000.00 | 15 878 000.00 | 43 047 000.00 |
CU Autres participations | 34 054 000.00 | 18 199 000.00 | 15 855 000.00 | 34 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 558 000.00 | 15 558 000.00 | | 15 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -248 000.00 | -275 000.00 | | -248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 000.00 | 28 000.00 | | -1 819 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 491 000.00 | 15 311 000.00 | | 13 491 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641 000.00 | 5 075 000.00 | | 1 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 000.00 | 5 075 000.00 | | 1 641 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 343 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 000.00 | 343 000.00 | | 746 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 000.00 | 20 729 000.00 | | 15 878 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 000.00 | 5 964 000.00 | | 3 556 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 000.00 | 5 936.00 | | 5 375 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 000.00 | 28 000.00 | | -1 819 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 649 000.00 | | 1 927 000.00 | 35 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -797 000.00 | 36 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -797 000.00 | 36 329 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 649 000.00 | | 1 927 000.00 | 35 649 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075 000.00 | | 3 435 000.00 | 5 075 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 651 000.00 | 3 943 000.00 | 120 000.00 | 16 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726 000.00 | 3 943 000.00 | 3 555 000.00 | 21 726 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535 000.00 | 1 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 000.00 | | | 6 695 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 000.00 | 6 718 000.00 | | 6 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |