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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 119.00 | 198 261.00 | 22 857.00 | 221 119.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AN Terrains | 80 151.00 | 3 927.00 | 76 224.00 | 80 151.00 |
AP Constructions | 436 201.00 | 362 571.00 | 73 630.00 | 436 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 337.00 | 137 043.00 | 15 294.00 | 152 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 065.00 | 796 058.00 | 193 007.00 | 989 065.00 |
BP En cours de production de services | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 665.00 | 94 266.00 | 641 398.00 | 735 665.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 154.00 | | 1 315 154.00 | 1 315 154.00 |
CF Disponibilités | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 301.00 | 94 266.00 | 2 492 035.00 | 2 586 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 367.00 | 890 324.00 | 2 685 042.00 | 3 575 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 436.00 | | | 1 431 436.00 |
DH Report à nouveau | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971.00 | | | -29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 259.00 | | | 1 991 259.00 |
DP Provisions pour risques | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 347.00 | | | 329 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 553.00 | | | 596 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 042.00 | | | 2 685 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 824.00 | | | 989 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 084.00 | | | 671 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 367.00 | 32 934.00 | 5 498.00 | 674 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 333.00 | 13 436.00 | 1 507.00 | 186 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 034.00 | 19 498.00 | 3 991.00 | 488 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
UX Autres créances clients | 725 665.00 | | | 725 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 290.00 | 19 395.00 | 2 896.00 | 22 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VP Divers | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 347.00 | 329 347.00 | | 329 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 207.00 | 798 207.00 | | 798 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 554.00 | 583 658.00 | 2 896.00 | 586 554.00 |