| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 465.00 | 174 924.00 | 31 540.00 | 206 465.00 |
AH Fonds commercial | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 10 920.00 | 12 480.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 81 511.00 | 70 297.00 | 11 214.00 | 81 511.00 |
AP Constructions | 592 828.00 | 489 866.00 | 102 961.00 | 592 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 857.00 | 2 334 590.00 | 437 266.00 | 2 771 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 330.00 | 290 698.00 | 87 632.00 | 378 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 566 666.00 | | 566 666.00 | 566 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 109.00 | | 363 109.00 | 363 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 964.00 | 3 371 298.00 | 2 245 666.00 | 5 616 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 167.00 | | 1 402 167.00 | 1 402 167.00 |
BN En cours de production de biens | 2 785 274.00 | | 2 785 274.00 | 2 785 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 939.00 | | 1 004 939.00 | 1 004 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 366.00 | | 908 366.00 | 908 366.00 |
BZ Autres créances | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 132.00 | | 6 537 132.00 | 6 537 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 741.00 | 3 371 298.00 | 8 784 443.00 | 12 155 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 864.00 | 100 072.00 | | 118 864.00 |
DG Autres réserves | 2 181 699.00 | 1 824 645.00 | | 2 181 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 987.00 | 375 845.00 | | 535 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 821.00 | 12 688.00 | | 10 821.00 |
DK Provisions réglementées | 89 363.00 | 101 901.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 236.00 | 4 031 653.00 | | 4 553 236.00 |
DP Provisions pour risques | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 268.00 | 1 227 604.00 | | 1 380 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 930.00 | 1 920 855.00 | | 1 631 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 459.00 | 973 204.00 | | 1 042 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 26 561.00 | 3 249.00 | | 26 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 341.00 | 4 191 145.00 | | 4 174 341.00 |
ED (V) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 443.00 | 8 222 798.00 | | 8 784 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 048.00 | 3 943 258.00 | | 4 074 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 764.00 | 746 322.00 | | 1 083 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 900 215.00 | 1 171 648.00 | 16 071 863.00 | 14 900 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900 215.00 | 1 171 648.00 | 16 071 863.00 | 14 900 215.00 |
FM Production stockée | | | -172 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 138 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 241.00 | 1 890.00 | | 23 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 644.00 | 3 790.00 | | 42 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 172.00 | 66 945.00 | | 39 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 058.00 | 72 626.00 | | 105 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 470.00 | 36 698.00 | | 20 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 264.00 | 1 454.00 | | 39 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 456.00 | 33 127.00 | | 77 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 191.00 | 71 280.00 | | 137 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 133.00 | 1 345.00 | | -32 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 305.00 | 76 662.00 | | 202 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 311.00 | 15 216 176.00 | | 16 129 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593 324.00 | 14 840 330.00 | | 15 593 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 987.00 | 375 845.00 | | 535 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 124.00 | | 655 113.00 | 5 265 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 802.00 | 276 470.00 | 5 616 964.00 | 26 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 276 470.00 | 4 007 528.00 | 26 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 731.00 | | 9 878.00 | 669 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 064.00 | | 451 737.00 | 3 859 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 328.00 | | 193 497.00 | 736 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 511.00 | 308 993.00 | 237 205.00 | 3 299 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 641.00 | 32 203.00 | | 153 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 869.00 | 276 789.00 | 237 205.00 | 3 145 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 901.00 | 26 634.00 | 39 172.00 | 101 901.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 901.00 | 78 280.00 | 39 172.00 | 101 901.00 |
UG ‐ Financières | | 1 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 634.00 | 39 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 930.00 | 1 631 930.00 | | 1 631 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 291.00 | 569 291.00 | | 569 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 819.00 | 312 819.00 | | 312 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
UP Prêts | 566 666.00 | | | 566 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 109.00 | | | 363 109.00 |
UX Autres créances clients | 908 366.00 | | | 908 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 671.00 | 1 095 671.00 | | 1 095 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 597.00 | 184 304.00 | 100 293.00 | 284 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 150.00 | 1 339 374.00 | 929 776.00 | 2 269 150.00 |
VW T.V.A. | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 341.00 | 4 074 048.00 | 100 293.00 | 4 174 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |