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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 032.00 | 142 930.00 | 28 102.00 | 171 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 252.00 | 39 306.00 | 11 946.00 | 51 252.00 |
AP Constructions | 110 715.00 | 91 846.00 | 18 869.00 | 110 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 914.00 | 188 704.00 | 13 210.00 | 201 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 016.00 | 200 938.00 | 34 078.00 | 235 016.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 364.00 | 663 724.00 | 181 640.00 | 845 364.00 |
BT Marchandises | 8 783 661.00 | 530 914.00 | 8 252 747.00 | 8 783 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 254.00 | 97 401.00 | 1 467 852.00 | 1 565 254.00 |
BZ Autres créances | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
CF Disponibilités | 1 431 291.00 | | 1 431 291.00 | 1 431 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 086 629.00 | 628 315.00 | 11 458 313.00 | 12 086 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 988.00 | 1 292 039.00 | 11 642 949.00 | 12 934 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 190 812.00 | 7 964 950.00 | | 6 190 812.00 |
DH Report à nouveau | 529 535.00 | 529 535.00 | | 529 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 233.00 | 725 863.00 | | 453 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 070.00 | 9 550 837.00 | | 7 504 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995.00 | 46 129.00 | | 2 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 808.00 | 195 572.00 | | 143 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 803.00 | 241 701.00 | | 146 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 008.00 | 1 721 899.00 | | 2 494 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 871.00 | 457 603.00 | | 423 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 1 057 207.00 | 3 424.00 | | 1 057 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 691.00 | 2 183 550.00 | | 3 987 691.00 |
ED (V) | 4 384.00 | 14 553.00 | | 4 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 949.00 | 11 990 640.00 | | 11 642 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 125 972.00 | 3 339 049.00 | 18 465 021.00 | 15 125 972.00 |
FG Production vendue services | 438 802.00 | 48 001.00 | 486 803.00 | 438 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 564 774.00 | 3 387 050.00 | 18 951 824.00 | 15 564 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 792 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 808.00 | |
GE Autres charges | | | 144 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 347 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 875.00 | 35 393.00 | | 79 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 479.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 11 021.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 266.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 3 931.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 7 089.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 637.00 | 348 933.00 | | 199 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049 685.00 | 20 124 631.00 | | 20 049 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596 451.00 | 19 398 768.00 | | 19 596 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 233.00 | 725 862.00 | | 453 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 242.00 | | 115 400.00 | 748 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278.00 | 845 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 278.00 | 603 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 136.00 | | 81 895.00 | 139 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 671.00 | | 33 505.00 | 588 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 818.00 | 33 139.00 | 3 233.00 | 633 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 262.00 | 4 667.00 | | 138 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 556.00 | 28 471.00 | 3 233.00 | 495 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 700.00 | 146 803.00 | 241 700.00 | 241 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 194.00 | 530 914.00 | 545 194.00 | 545 194.00 |
6T Sur comptes clients | 89 325.00 | 97 401.00 | 89 325.00 | 89 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 519.00 | 628 315.00 | 634 519.00 | 634 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 220.00 | 775 118.00 | 876 220.00 | 876 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 123.00 | 853 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 995.00 | 23 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 007.00 | 2 494 007.00 | | 2 494 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 462.00 | | | 1 448 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 970.00 | 1 030 970.00 | | 1 030 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
VP Divers | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 191.00 | 1 871 191.00 | | 1 871 191.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 690.00 | 3 987 690.00 | | 3 987 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |