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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 045.00 | 16 562.00 | 3 484.00 | 20 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 099.00 | 44 112.00 | 44 987.00 | 89 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 10 852.00 | 591.00 | 11 442.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 026.00 | 71 526.00 | 87 500.00 | 159 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 616.00 | | 838 616.00 | 838 616.00 |
BZ Autres créances | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CF Disponibilités | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 185.00 | | 1 012 185.00 | 1 012 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 210.00 | 71 526.00 | 1 099 685.00 | 1 171 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 189.00 | 43 299.00 | | 79 189.00 |
DH Report à nouveau | | 35 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 17 963.00 | | 43 365.00 |
DL TOTAL (I) | 177 554.00 | 152 089.00 | | 177 554.00 |
DP Provisions pour risques | 81 999.00 | 119 391.00 | | 81 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 999.00 | 119 391.00 | | 81 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 25 399.00 | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 956.00 | 179 093.00 | | 347 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 923.00 | 366 240.00 | | 387 923.00 |
EA Autres dettes | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 131.00 | 640 783.00 | | 840 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 685.00 | 912 263.00 | | 1 099 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 200.00 | | 41 190.00 | 137 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 364.00 | 159 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 364.00 | 120 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | | 41 190.00 | 98 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 959.00 | 19 851.00 | 16 284.00 | 67 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 959.00 | 19 851.00 | 16 284.00 | 67 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 391.00 | | 37 392.00 | 119 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 815.00 | | 72 815.00 | 154 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UX Autres créances clients | 838 616.00 | | | 838 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VC Groupe et associés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 047.00 | 11 479.00 | 22 567.00 | 34 047.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 658.00 | 961 658.00 | | 961 658.00 |
VW T.V.A. | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 131.00 | 817 564.00 | 22 567.00 | 840 131.00 |