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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 516.00 | 37 890.00 | 81 626.00 | 119 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 304.00 | 37 890.00 | 933 414.00 | 971 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 845.00 | | 2 251 845.00 | 2 251 845.00 |
BZ Autres créances | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 515.00 | | 2 480 515.00 | 2 480 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 820.00 | 37 890.00 | 3 413 930.00 | 3 451 820.00 |
CU Autres participations | 851 788.00 | | 851 788.00 | 851 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DG Autres réserves | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
DK Provisions réglementées | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 793 118.00 | | | 793 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 429.00 | | | 1 949 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 415.00 | | | 509 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 812.00 | | | 2 620 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 930.00 | | | 3 413 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 643.00 | | | 2 550 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 545.00 | | 902 545.00 | 902 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 545.00 | | 902 545.00 | 902 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 498.00 | | | -22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 229.00 | | | 1 180 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 452.00 | | | 960 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 319.00 | | 1 208.00 | 973 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 971 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 119 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | | 1 208.00 | 121 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 788.00 | | | 851 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 25 843.00 | 3 223.00 | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 25 843.00 | 3 223.00 | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 429.00 | 1 949 429.00 | | 1 949 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 846.00 | | | 2 251 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 347.00 | 83 179.00 | 70 169.00 | 153 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
VP Divers | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 415.00 | 509 415.00 | | 509 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 509.00 | 2 470 509.00 | | 2 470 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 812.00 | 2 550 644.00 | 70 169.00 | 2 620 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |