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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 293 445.00 | 254 334.00 | 39 111.00 | 293 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 595.00 | 254 334.00 | 79 261.00 | 333 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 595.00 | 254 334.00 | 79 261.00 | 333 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 141.00 | -1 778 921.00 | | -2 276 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 229.00 | -497 220.00 | | 825 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 223.00 | -2 242 141.00 | | -1 263 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 183 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 526.00 | 3 314 334.00 | | 640 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 24 353.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 501.00 | 33 606.00 | | 673 501.00 |
EA Autres dettes | | 285 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 484.00 | 16 841 715.00 | | 1 342 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 261.00 | 14 599 574.00 | | 79 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 484.00 | 4 014 601.00 | | 1 342 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 596 076.00 | | 19 596 076.00 | 19 596 076.00 |
FG Production vendue services | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 946 579.00 | | 19 946 579.00 | 19 946 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 135 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 134 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 334.00 | |
GE Autres charges | | | 157 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 908 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 197.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 197.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | -197.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 147 847.00 | 41 504.00 | | 20 147 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 618.00 | 538 724.00 | | 19 322 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 229.00 | -497 220.00 | | 825 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 640 526.00 | 640 526.00 | | 640 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069 305.00 | | | 13 069 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 501.00 | 673 501.00 | | 673 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 034.00 | | | 281 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 445.00 | 39 111.00 | 254 334.00 | 293 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 484.00 | 1 342 484.00 | | 1 342 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 577.00 | 29 935.00 | | 226 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 175.00 | 25 568.00 | | 37 175.00 |
ST Autres comptes | 35 146.00 | 8 588.00 | | 35 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 291.00 | 3 612.00 | | 40 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 738.00 | 29 935.00 | | 249 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 611.00 | 37 769.00 | | 112 611.00 |