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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 559.00 | 1 310 339.00 | 166 220.00 | 1 476 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 690.00 | 359 428.00 | 63 262.00 | 422 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 637.00 | 1 757 380.00 | 264 257.00 | 2 021 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 420.00 | 6 967.00 | 56 453.00 | 63 420.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 714.00 | 12 414.00 | 41 300.00 | 53 714.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | 665.00 | 20 368.00 | 21 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 504.00 | 1 319.00 | 632 185.00 | 633 504.00 |
BZ Autres créances | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 601.00 | 21 365.00 | 965 236.00 | 986 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 238.00 | 1 778 745.00 | 1 229 493.00 | 3 008 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 454.00 | | | -93 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 379.00 | | | -14 379.00 |
DK Provisions réglementées | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 355 543.00 | | | 355 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 329.00 | | | 207 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EA Autres dettes | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 172.00 | | | 861 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 493.00 | | | 1 229 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 172.00 | | | 861 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 291.00 | 1 870.00 | 505 161.00 | 503 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 111.00 | 125 215.00 | 3 058 326.00 | 2 933 111.00 |
FG Production vendue services | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 001.00 | 127 085.00 | 3 643 087.00 | 3 516 001.00 |
FM Production stockée | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 58 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 744.00 | | | 3 709 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 123.00 | | | 3 724 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 379.00 | | | -14 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 428.00 | | 97 583.00 | 1 981 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 374.00 | 2 021 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 998.00 | 1 933 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 123.00 | | 97 583.00 | 1 893 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 839.00 | 66 528.00 | 56 988.00 | 1 747 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 226.00 | 66 528.00 | 56 988.00 | 1 660 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 285.00 | 12.00 | 7 921.00 | 32 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 505.00 | 8 271.00 | 47 999.00 | 52 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 704.00 | 6 220.00 | 6 878.00 | 20 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | 1 505.00 | 2 011.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 529.00 | 7 725.00 | 8 889.00 | 22 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 319.00 | 16 008.00 | 64 809.00 | 107 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 961.00 | 482 961.00 | | 482 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 628 587.00 | | | 628 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 583.00 | 831 267.00 | 316.00 | 831 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 172.00 | 861 172.00 | | 861 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |