| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 36 214.00 | 65 004.00 | 101 219.00 |
AN Terrains | 2 898 125.00 | 615 964.00 | 2 282 160.00 | 2 898 125.00 |
AP Constructions | 72 679 344.00 | 33 085 542.00 | 39 593 802.00 | 72 679 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983 599.00 | 24 539 998.00 | 28 443 601.00 | 52 983 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370 871.00 | 11 326 341.00 | 50 044 530.00 | 61 370 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299 557.00 | | 4 299 557.00 | 4 299 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 150 927.00 | 69 604 061.00 | 206 546 865.00 | 276 150 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 310 402.00 | 1 143 233.00 | 704 167 168.00 | 705 310 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654 408.00 | | 2 654 408.00 | 2 654 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 901.00 | 440 606.00 | 832 294.00 | 1 272 901.00 |
BT Marchandises | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389 050.00 | | 9 389 050.00 | 9 389 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 291 163.00 | 3 704.00 | 19 287 459.00 | 19 291 163.00 |
BZ Autres créances | 21 171 851.00 | | 21 171 851.00 | 21 171 851.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337 860.00 | | 3 337 860.00 | 3 337 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 488 217.00 | 1 587 544.00 | 760 900 673.00 | 762 488 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 640 198.00 | 71 191 606.00 | 967 448 591.00 | 1 038 640 198.00 |
CU Autres participations | 81 286 326.00 | | 81 286 326.00 | 81 286 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 809.00 | | 6 724 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 214.00 | | 35 259 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 481.00 | | 672 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 377.00 | | 28 957 376.00 |
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | | 30 624 168.00 |
DH Report à nouveau | 209 988 063.00 | 207 130 782.00 | | 209 988 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844 136.00 | 24 833 781.00 | | 17 844 136.00 |
DK Provisions réglementées | 62 299 024.00 | 54 869 521.00 | | 62 299 024.00 |
DL TOTAL (I) | 392 369 273.00 | 389 072 133.00 | | 392 369 273.00 |
DP Provisions pour risques | 656 912.00 | 842 416.00 | | 656 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 635 986.00 | 10 458 850.00 | | 9 635 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 292 899.00 | 11 301 266.00 | | 10 292 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | 12 483.00 | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 230 746.00 | 480 199 434.00 | | 512 230 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664 820.00 | 16 953 641.00 | | 25 664 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450 061.00 | 17 798 079.00 | | 19 450 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 431.00 | 1 987 660.00 | | 3 745 431.00 |
EA Autres dettes | 3 679 645.00 | 3 780 655.00 | | 3 679 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 785 948.00 | 520 731 952.00 | | 564 785 948.00 |
ED (V) | 470.00 | 2 292.00 | | 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 448 591.00 | 921 107 643.00 | | 967 448 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 713.00 | | 266 713.00 | 266 713.00 |
FD Production vendue biens | 252 117 843.00 | | 252 117 843.00 | 252 117 843.00 |
FG Production vendue services | 25 087 769.00 | 498 169.00 | 25 585 939.00 | 25 087 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 472 326.00 | 498 169.00 | 277 970 496.00 | 277 472 326.00 |
FM Production stockée | | | 471 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 881 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 813 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 081 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 085 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 830 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 346 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 646.00 | |
GE Autres charges | | | 599 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 308 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 505 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 486 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 636.00 | 71 300.00 | | 78 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 411.00 | 54 672.00 | | 379 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239 026.00 | 1 065 296.00 | | 1 239 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 073.00 | 1 191 269.00 | | 1 697 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 27 232.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 788.00 | 32 389.00 | | 23 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 674 410.00 | 9 016 227.00 | | 8 674 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699 098.00 | 9 075 848.00 | | 8 699 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002 025.00 | -7 884 579.00 | | -7 002 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 815 256.00 | 1 916 114.00 | | 1 815 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825 184.00 | 6 386 658.00 | | 7 825 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 517 395.00 | 293 587 454.00 | | 315 517 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 673 259.00 | 268 753 673.00 | | 297 673 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 844 136.00 | 24 833 780.00 | | 17 844 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 377 000.00 | | 14 930 000.00 | 264 377 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 818 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938 000.00 | 218 000.00 | 276 151 000.00 | 2 938 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 000.00 | 218 000.00 | 194 231 000.00 | 2 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 464 000.00 | | 14 923 000.00 | 182 464 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 817 000.00 | | 1 000.00 | 81 817 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267 000.00 | 8 526 000.00 | 188 000.00 | 61 267 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 242 000.00 | 8 514 000.00 | 188 000.00 | 61 242 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 870 000.00 | 8 668 000.00 | 1 239 000.00 | 54 870 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 301 000.00 | 761 000.00 | 1 770 000.00 | 11 301 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 371 000.00 | 704 000.00 | 1 491 000.00 | 2 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 000.00 | 704 000.00 | 1 491 000.00 | 2 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 546 000.00 | 10 133 000.00 | 4 500 000.00 | 68 546 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465 000.00 | 3 229 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 668 000.00 | 1 271 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 358 000.00 | 1 358 000.00 | 360 000 000.00 | 361 358 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665 000.00 | 25 665 000.00 | | 25 665 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 | | 6 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016 000.00 | 4 016 000.00 | | 4 016 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | | 7 486 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 287 000.00 | | | 19 287 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 873 000.00 | 150 873 000.00 | | 150 873 000.00 |
VP Divers | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749 000.00 | 1 650 000.00 | 99 000.00 | 1 749 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357 000.00 | | | 19 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 838 000.00 | 42 823 000.00 | 1 015 000.00 | 43 838 000.00 |
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 786 000.00 | 204 687 000.00 | 360 099 000.00 | 564 786 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 344.00 | | 379.00 |